EUR/USD 5 daqiqalik tahlili

EUR/USD juftligi juma kuni yangi pasayish bosqichini boshladi, bunga deyarli bitta hodisa — Germaniyaning inflyatsiya hisobotining chiqishi turtki bo‘ldi. O‘sha kuni kamida to‘rtta muhim statistik ko‘rsatkich e’lon qilindi: ikkitasi yevroni qo‘llab-quvvatladi, ikkitasi esa unga qarshi chiqdi. Bozor qaysi hisobotga reaksiya bildirdi, deb o‘ylaysiz? Albatta, dollarga foyda keltirgan hisobotga. Germaniyada yillik CPI oktyabr oyida 3,3% dan 2,8% gacha pasaydi va bu Germaniya ham, butun Yevro hududi bo‘yicha kuchliroq YaIM ko‘rsatkichlarini bozor e’tiborsiz qoldirishi uchun yetarli bo‘ldi. Treyderlar shunday xulosa qilishdi: agar Yevro hududidagi eng yirik iqtisodiyotda inflyatsiya sekinlashayotgan bo‘lsa, Yevropa Markaziy banki keyingi pul-kredit shartlarini yanada qat’iylashtirish rejalaridan voz kechishi yoki yanada “dovish” ohangni tanlashi mumkin. Ammo amalda bitta hisobot pul-kredit siyosatini belgilab bermaydi. Birinchidan, Germaniya — bu faqat bitta YeI a’zosi, Yevro hududi bo‘yicha umumiy inflyatsiya esa o‘sishda davom etmoqda. Ikkinchidan, Yevropa Markaziy banki hali ham dekabr oyida kamida yana bir marta stavkani oshirishni maqsad qilgan. Biz ECBning “dovish” tomonga og‘ishini faqat butun Yevro hududi bo‘ylab inflyatsiya sezilarli darajada pasaygan taqdirda ko‘rib chiqamiz — va hatto bunday sharoitda ham, agar Yaqin Sharqdagi mojaro aniq hal etilish bosqichiga kirgan bo‘lsa, xolos. Hozirning o‘zida neft narxi baraban uchun $110 dan yuqorida savdo qilmoqda; agar mojaro AQSh saylovlaridan keyin yana avj olsa, bu qishda narxlar $150 atrofiga ko‘tarilishi mumkin va bunday vaziyatda disinflyatsiya haqida gap bo‘lishi qiyin.

Texnik nuqtai nazardan, trend chizig‘i buzilgani sababli pasayish tendensiyasi zaiflashgan bo‘lishi mumkin. Agar narx Senkou Span B chizig‘idan ishonchli tarzda yuqoriga chiqsa, bu yevro boqiylari (boqa tomonidagi ishtirokchilar) istiqbollarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ammo hozircha bozorda yana xarid qilishga jiddiy qiziqish sezilmayapti.

5 daqiqalik taymfreymda juma kuni bir nechta savdo signallari shakllandi, ammo ularning barchasi soxta bo‘lib chiqdi. Germaniyaning inflyatsiya hisobotidan keyin boqa tomonidagi ishtirokchilarning kayfiyati buzildi — ular diapazon ichidagi o‘sish bo‘yicha o‘yinlarga tayyorlanishgan edi.

COT hisoboti

So‘nggi COT hisobotining sanasi 27-oktabr. Haftalik timeframe’da no-kommersiya treyderlarining sof pozitsiyasi hanuzgacha pasayuvchi (bearish) bo‘lib qolmoqda va 2026-yilda geosiyosiy voqealar fonida sezilarli darajada qisqardi. So‘nggi sakkiz oy ichida treyderlar ABŞ dollarini afzal ko‘rib, yevroni sotishmoqda. Donald Tramp siyosati o‘zgarmadi va dollar ayrim davrlarda zaxira valyuta vazifasini bajardi.

Biroq biz hanuzgacha ABŞ dollarining barqaror kuchayishi uchun fundamental sabablarni ko‘rmayapmiz. Yaqin Sharqdagi urush dollarga vaqtincha juda yuqori joziba berdi, Federal Reserve’ning pul-kredit siyosatidagi pozitsiyasi esa joriy yilda ikkinchi marta bozorlarni hayratda qoldirdi. Uzoq muddatda Yevro/ABŞ dollari kursi taxminan 1,08 dollargacha (trend chizig‘igacha) pasayishi mumkin, biroq uzoq muddatli o‘sish trendlari saqlanib qolmoqda. Yaqinda bozor faqat dollarga ijobiy omillarni narxga qo‘shdi va qolgan hamma narsani e’tiborsiz qoldirdi.

Qizil va ko‘k indikator chiziqlarining joylashuvi ayiqchasimon (bears) ustunlikni ko‘rsatmoqda. Hisobot bo‘yicha oxirgi haftada “Non-commercial” guruhidagi uzun (long) pozitsiyalar 4 200 taga oshgan bo‘lsa, qisqa (short) pozitsiyalar 13 600 taga ko‘paydi. Shunga muvofiq, sof pozitsiya hafta davomida yana 9 400 kontraktga kamaydi.

EUR/USD 1H tahlili

Soyalik vaqt oralig‘ida EUR/USD ko‘tarilish trendini shakllantirishi mumkin, biroq hozircha narx yassi diapazonda “qamalib” qolgan. Kunlik va haftalik grafiklarni ko‘rganimizda, kuchli va uzoq davom etuvchi trend paydo bo‘lish ehtimoli hanuz yuqori. Biroq yevro ko‘tarilishi uchun uni sotib olish kerak — so‘nggi ikki oy ichida bozorning yevroga bo‘lgan ishtahasi unchalik sezilmadi. Joriy kayfiyatga qarab aytish mumkinki, barqaror yevro kuchayishi istiqbollari hamon shubhali ko‘rinmoqda.

2-noyabr uchun biz quyidagi savdo darajalariga e’tibor qaratamiz — 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 hamda Ichimoku indikatorining Senkou Span B (1.1191) va Kijun-sen (1.1160) chiziqlari. Ichimoku chiziqlari kun davomida siljishi mumkin, shuning uchun signallarni baholashda buni inobatga oling. Narx sizning tomoningizga 15 punktga siljigach, agar signal soxta bo‘lib chiqsa, yo‘qotishlardan himoyalanish uchun Stop Loss buyurtmasini breykeven darajasiga ko‘chirishni unutmang.

Dushanba kuni yagona muhim nashr — AQSh ISM ishlab chiqarish indeksi; qolgan e’lonlar ikkilamchi ahamiyatga ega. Haftaning keyingi kunlarida bir nechta yirik voqealar kuchli volatilitet va keskin burilishlarga olib kelishi mumkin.

Yuqoridagi tahlilning qisqacha mazmuni:

Agar narx 1.1154–1.1165 diapazonidan pastda ushlansa, treyderlar 1.1115 atrofida qisqa pozitsiyalarni (short) ko‘rib chiqishlari mumkin. Narx Senkou Span B chizig‘idan yuqorida ushlansa, 1.1221 va 1.1274 darajalarida uzun (long) pozitsiyalarni ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq.

Grafiklar bo‘yicha eslatmalar:

• Qo‘llab-quvvatlash/qarshilik darajalari (qalin qizil chiziqlar) narx harakati to‘xtashi mumkin bo‘lgan zonalardir; ular bevosita signal manbai emas.
• Kijun-sen va Senkou Span B — 4-soatlik vaqt oralig‘idan soatlik grafik ustiga proyeksiya qilingan Ichimoku chiziqlari — kuchli darajalar hisoblanadi.
• Ekstremum darajalari (ingichka qizil chiziqlar) oldingi sakrash (boshqa tomonga burilish) nuqtalaridir va ular signal manbasi bo‘lib xizmat qiladi.
• Sariq chiziqlar trend chiziqlari, trend kanallari va boshqa texnik shakllanishlarni bildiradi.
• Grafiklarda 1-indikator (COT) har bir treyder toifasi uchun sof pozitsiya hajmini ko‘rsatadi.