ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD กลับตัวเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและอ่อนค่าลงไปใกล้โซนแนวรับที่ 1.1081–1.1086 ฝั่งหมีไม่สามารถกดราคาให้ลงไปถึงบริเวณนี้ได้ ทำให้ฝั่งกระทิงกลับมาควบคุมทิศทาง และพยายามดันค่าเงินยูโรอย่างน้อยให้ขึ้นไปทดสอบระดับ Fibonacci ย่อตัวที่ 127.2% บริเวณ 1.1220 การเด้งกลับลงจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ขณะที่การยืนทรงตัวเหนือ 1.1220 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% (1.1325)
โครงสร้างของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ ต่ำกว่าระดับก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับก่อนหน้าได้ ภายหลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ถูกมองว่าเป็นเรื่องรองโดยเทรดเดอร์
ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันศุกร์หนุนฝั่งขาย แม้ว่ารายงานทั้งหมดในวันนั้นจะสามารถตีความได้ว่าเป็นบวกต่อยูโรก็ตาม อย่างไรก็ดี สิ่งที่สร้างความผิดหวังให้กับตลาดมากที่สุดคือการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อเยอรมนี ขณะที่รายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจและตัวเลขการว่างงานกลับถูกมองข้ามเป็นส่วนใหญ่ รายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีไม่ได้กดให้ยูโรร่วงลงแรง แต่ก็เพียงพอที่จะฉุดให้การฟื้นตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชะงักลงไปหลายวัน ฝั่งซื้อกำลังพยายามพลิกแนวโน้มขาลงให้กลับตัว แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้
สัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมาก และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไร การเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ รายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนจะเผยแพร่ในวันพุธ และรายงานตลาดแรงงานสหรัฐรวมถึงอัตราการว่างงานมีกำหนดประกาศในวันศุกร์ นอกจากนี้ Donald Trump ยังอาจกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตลาดแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉยได้ ดังนั้น ไม่ว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายก็สามารถเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกครั้งใหญ่ได้ในวันใดวันหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จุดแข็งที่สำคัญที่สุดของยูโรกลับกลายเป็นความอ่อนแอของมันเอง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง EUR/USD กลับตัวมาหนุนค่าเงินยูโร และขยับกลับขึ้นมาถึงระดับการปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1221 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และจะสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลงต่อ มุ่งหน้าไปยังระดับการปรับฐาน Fibonacci 161.8% ที่ 1.1088 ซึ่งยังคงทำให้ฝั่งหมีครองความได้เปรียบอยู่ การทรงตัวเหนือระดับ 1.1221 จะเพิ่มโอกาสของการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% (1.1325) นอกจากนี้ยังมีสัญญาณ Bearish Divergence ปรากฏบนตัวชี้วัด CCI แล้วด้วย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 4,225 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 13,595 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมทั้งสิ้น 231,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 374,000 สัญญา ฝ่ายหมี (ผู้คาดว่าราคาจะลง) ยังคงได้เปรียบ และยูโรยังคงถูกขายบ่อยกว่าที่มีการซื้อ สาเหตุมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความตั้งใจของ Kevin Warsh ที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดเชื่อว่า Federal Reserve จะเดินหน้าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไปตราบเท่าที่ยังจำเป็น
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในยูโรอย่างมากในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ต้องสงสัย เหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนมากเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุนและสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจเป็นปีที่ทำสถิติในแง่จำนวนเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดังนั้นยูโรจึงกำลังรอจังหวะที่เอื้ออำนวยมากกว่านี้
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – ยอดค้าปลีก (07:00 UTC)
- เยอรมนี – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (08:55 UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (09:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ISM ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (15:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 2 พฤศจิกายนมีอยู่สี่เหตุการณ์ โดย ISM Manufacturing PMI เป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากที่สุด คาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจจะส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในช่วงครึ่งหลังของการเทรดวันจันทร์
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ในวันนี้ หากกราฟปิดแท่งเทียนรายชั่วโมงเหนือระดับ 1.1220 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1325 ส่วนสถานะ Short สามารถพิจารณาได้หากเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.1220 โดยมีโซนแนวรับที่ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย
ได้มีการวางกริด Fibonacci จากระดับ 1.1325 ถึง 1.1712 บนกราฟทั้งรายชั่วโมงและราย 4 ชั่วโมง
