EUR/USD 5 daqiqalik tahlil

Dushanba kuni EUR/USD valyuta juftligi bo‘yicha harakat sust bo‘ldi, garchi kun boshida Yevropa valyutasi uchun manzara umidli ko‘ringan bo‘lsa-da. Geosiyosiy taranglikning pasayishi fonida yevro ancha munosib o‘sishni ko‘rsatdi, biroq bu yana bir bor “yolg‘on signal” bo‘lib chiqishi mumkin. Esingizda bo‘lsa, kecha AQSh va Eronning yuqori martabali amaldorlari tinchlik muzokaralarini qayta boshlash ehtimoli haqida gapirishdi, ammo bu “ehtimol” ertaga yoki yaqin vaqt ichida to‘laqonli muzokaralar bo‘lib o‘tishini anglatmaydi. Bundan tashqari, Donald Tramp allaqachon Yaqin Sharqqa sezilarli harbiy kontingentni joylashtirdi, Eron esa mintaqadan tashqaridagi AQSh harbiy bazalarini nishonga oldi. Shunday qilib, Tehron va Vashington qurollarini qo‘lga olib, yangi urushga tayyorgarlik ko‘rayotgandek. Shu sababli, hozircha muzokaralarni qayta boshlash haqidagi barcha gaplarni jiddiy qabul qilmasdik. Bozor ham, ehtimol, buni jiddiy qabul qilmadi, chunki dollar tushdan keyin allaqachon mustahkamlanishni boshladi. Kutilganidan yuqori chiqqan ISM ishlab chiqarish biznes faolligi indeksi ham dollarga ma’lum darajada qo‘llab-quvvatlov berdi. Biroq makroiqtisodiy ma’lumotlar ancha vaqtdan beri EUR/USD treyderlari uchun asosiy omil bo‘lishdan to‘xtagan. Aslida, yevro ikki oy mobaynida uzluksiz pasayib bordi, so‘ngra esa 1.1115 va 1.1274 oralig‘idagi yassi diapazonga o‘tdi. Diapazon yetarlicha keng, lekin hozirgi asosiy muammo yevroning korreksiya qila olmayotganidadir.

Texnik nuqtayi nazardan, trend chizig‘i buzilgani sababli pasayish tendensiyasi yakunlangan bo‘lishi mumkin. Ichimoku indikatori chizig‘i hozircha yevroni qo‘llab-quvvatlamoqda, biroq yangi lokal trend chizig‘i yuqoridan bosim o‘tkazyapti. Va bularning barchasi yonlama kanal ichida sodir bo‘lmoqda.

5 daqiqalik timeframe’da dushanba kuni to‘rtta savdo signali shakllandi. Ertalab narx Senkou Span B chizig‘ini, so‘ngra esa 1.1221 darajasini yorib o‘tdi. Biroq keyingi o‘sish davom etmadi va ikkita sotish signali shakllandi. Shunday qilib, treyderlar dastlab long pozitsiya, so‘ngra short pozitsiya ochishlari mumkin edi. Har ikkala holatda ham narx eng yaqin maqsadga yetdi.

COT hisobot

Eng so‘nggi COT hisobotining sanasi 27-oktabr. Haftalik taymfreymda nohududiy treyderlarning sof pozitsiyasi hanuz “ayiqona” bo‘lib qolmoqda va 2026-yilda geosiyosiy voqealar fonida sezilarli darajada kamaydi. So‘nggi sakkiz oy ichida treyderlar Yevrodan chiqib, Amerika dollarini afzal ko‘rmoqda. Donald Tramp siyosati o‘zgarmagan, dollar esa ayrim davrlarda zaxira valyutasi sifatida xizmat qildi.

Shu bilan birga, biz hanuzgacha AQSh dollarining barqaror kuchayishi uchun asosiy fundamental sabablarni ko‘rmayapmiz. Yaqin Sharqdagi urush dollarni qisqa muddatga juda jozibador qildi, Federal Rezervning pul-kredit siyosati pozitsiyasi esa joriy yil ichida ikkinchi marta bozorlarni kutilmaganda hayratda qoldirdi. Uzoq muddatda Yevro taxminan 1,08 dollargacha (trend chizig‘igacha) tushishi mumkin, biroq uzoq muddatli o‘sish trendlari saqlanib qolmoqda. Yaqinda bozor faqat dollar uchun ijobiy omillarni narxga qo‘shib, qolgan barcha omillarni e’tiborsiz qoldirmoqda.

Qizil va ko‘k indikator chiziqlarining joylashuvi ayiq tomonning ustunligini ko‘rsatmoqda. Hisobot davridagi oxirgi haftada “Non-commercial” guruhidagi uzun (long) pozitsiyalar 4 200 taga oshgan bo‘lsa, qisqa (short) pozitsiyalar 13 600 taga ko‘paydi. Natijada, sof pozitsiya hafta davomida yana 9 400 ta kontraktga kamaydi.

EUR/USD 1H tahlili

Soatlik taymfreymda EUR/USD ko‘tarilish trendini shakllantirishi mumkin, biroq hozircha juftlik ancha qat’iy yassi kanalda “tiqilib” qolgan. Kunlik va haftalik taymfreymda esa kuchli, barqaror trend yuzaga kelish ehtimoli yuqori bo‘lib qolmoqda. Biroq yevro kursining o‘sishi uchun uni bozorda sotib olish kerak. So‘nggi ikki oy ichida yevroni sotib olishga bo‘lgan sezilarli istakni bozor ishtirokchilarida kuzatmadik. Shu bois, bozor kayfiyatidan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, hozircha yevroning o‘sishi hanuz shubhali ko‘rinadi.

3-noyabr uchun savdo qilishda quyidagi darajalarga e’tibor qaratamiz — 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, shuningdek Ichimoku indikatorining Senkou Span B chizig‘i (1.1183) va Kijun-sen (1.1171). Ichimoku chiziqlari kun davomida siljishi mumkin, shuning uchun savdo signallarini aniqlashda buni inobatga olish zarur. Narx sizning foydangiz tomonga 15 punkt siljigach, Stop Loss buyurtmasini “breakeven” darajasiga ko‘chirishni unutmang. Bu noto‘g‘ri signal bo‘lib chiqsa, mumkin bo‘lgan yo‘qotishlardan himoya qiladi.

Seshanba kuni Yevrozona bo‘yicha muhim voqea yoki statistik ma’lumotlar e’lon qilinishi rejalashtirilmagan, AQShda esa bugun JOLTS bo‘sh ish o‘rinlari hisobotini e’lon qilishadi, biz bu ko‘rsatkichni muhim deb hisoblamaymiz. Shunday ekan, treyderlar uchun bugun reaksiyaga sabab bo‘ladigan axborot deyarli bo‘lmaydi, AQShdagi saylov natijalari esa, ehtimol, chorshanbagacha ma’lum bo‘lmaydi.

Yuqoridagi tahlil bo‘yicha qisqacha xulosa:

Agar narx 1.1154–1.1165 diapazonidan pastda mustahkamlansa, treyderlar 1.1115 atrofida qisqa (sotish) pozitsiyalar uchun maqsadli darajalarni ko‘rib chiqishlari mumkin. Agar narx 1.1154–1.1183 hududidan yuqoriga sakrasa, 1.1261–1.1274 darajalariga qadar uzun (sotib olish) pozitsiyani ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Grafiklarga oid eslatmalar:

• Qo‘llab-quvvatlash/qarshilik narx darajalari (qalin qizil chiziqlar) — narx harakati to‘xtashi mumkin bo‘lgan zonalar bo‘lib, ular to‘g‘ridan-to‘g‘ri signal manbai emas.
• Kijun-sen va Senkou Span B — 4 soatlik taymfreymdan soatlik grafikga proyeksiya qilingan Ichimoku chiziqlari bo‘lib, kuchli darajalar hisoblanadi.
• Ekstremum darajalari (ingichka qizil chiziqlar) — narx ilgari sakragan nuqtalar bo‘lib, ular signal manbai vazifasini bajaradi.
• Sariq chiziqlar trend chiziqlari, trend kanallari va boshqa texnik shakllarni ifodalaydi.
• Grafikdagi 1-indikator (COT) treyderlarning har bir toifasi bo‘yicha sof (netto) pozitsiya hajmini ko‘rsatadi.