تحليل EUR/USD 5 دقائق

لم يشهد زوج العملات EUR/USD تحركات كبيرة يوم الاثنين، رغم أن بداية اليوم كانت مشجعة للعملة الأوروبية. فقد سجّل اليورو ارتفاعًا لا بأس به في ظل تراجع حدّة التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يتبيّن مجددًا أنه مجرد "إنذار كاذب". نذكّر بأن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وإيران ألمحوا أمس إلى إمكانية استئناف محادثات السلام، لكن هذه "الإمكانية" لا تعني أن مفاوضات شاملة ستجري غدًا أو في المستقبل القريب. بل إن Donald Trump كان قد أرسل بالفعل قوة عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، في حين وجّهت إيران أنظارها نحو القواعد العسكرية الأمريكية خارج المنطقة. وبذلك، يكون كل من طهران وواشنطن قد شهر سلاحه ويستعد لحرب جديدة. لذلك، لا نميل الآن إلى التعامل بجدية مع كل الحديث عن احتمال استئناف المفاوضات. وعلى الأرجح لم يفعل السوق ذلك أيضًا، حيث بدأ الدولار في التماسك والارتفاع بحلول فترة بعد الظهر. كما قدّم مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، الذي جاء أعلى من التوقعات، دعمًا محدودًا للعملة الأمريكية. ومع ذلك، لم تعد البيانات الاقتصادية الكلية تحتل موقع الأولوية لدى متداولي EUR/USD منذ فترة. فعليًا، تراجع اليورو لمدة شهرين متتاليين ثم دخل في حركة عرضية بين 1.1115 و1.1274. نطاق الحركة العرضية واسع نسبيًا، لكن المشكلة الأساسية حاليًا هي عجز اليورو عن تنفيذ تصحيح صعودي حقيقي.

من الناحية الفنية، قد يكون الاتجاه الهابط قد انتهى بعد كسر خط الاتجاه. خط مؤشر Ichimoku يقدم الآن دعمًا لليورو، لكن خط اتجاه محلي جديد يفرض ضغطًا من الأعلى. وكل ذلك يحدث داخل القناة الجانبية ذاتها.

على إطار الخمس دقائق، تكوّنت أربعة إشارات تداول يوم الاثنين. في الجلسة الصباحية، اخترق السعر خط Senkou Span B ثم مستوى 1.1221. إلا أن الارتفاع اللاحق لم يتواصل، وتشكلت إشارتا بيع. وبهذا، كان بإمكان المتداولين فتح صفقة شراء أولًا، ثم صفقة بيع بعد ذلك. وفي كلتا الحالتين، وصل السعر إلى أقرب هدف محدد.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 27 أكتوبر. على الإطار الزمني الأسبوعي، لا يزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين في المنطقة البيعية وقد تراجع بشكل ملحوظ في عام 2026 على خلفية الأحداث الجيوسياسية. خلال الأشهر الثمانية الماضية، بدأ المتداولون بالخروج من اليورو لصالح الدولار الأمريكي. سياسات Donald Trump لم تتغير، وقد أدّى ذلك في بعض الفترات إلى تعزيز دور الدولار كعملة احتياطية.

ومع ذلك، ما زلنا لا نرى أسباباً أساسية تدعم قوة مستدامة للدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذاباً للغاية بشكل مؤقت، كما أن موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فاجأ الأسواق للمرة الثانية هذا العام. على المدى الطويل، يمكن أن ينخفض اليورو إلى نحو 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد طويل الأجل لا يزال قائماً. في الآونة الأخيرة، قام السوق بتسعير العوامل الإيجابية للدولار فقط وتجاهل كل ما عداها.

يشير تموضع خطوط المؤشرين الأحمر والأزرق إلى تفوق واضح للدببة. خلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفعت المراكز الطويلة لدى فئة "Non-commercial" بمقدار 4,200 عقد، في حين زادت المراكز القصيرة بمقدار 13,600 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 9,400 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يمكن أن يشكّل زوج EUR/USD اتجاهًا صاعدًا، لكنه عالق حاليًا داخل قناة عرضية بشكل واضح. على الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية، ما تزال احتمالات تكوّن اتجاه قوي وممتد مرتفعة. ومع ذلك، لكي يرتفع اليورو يجب أن يكون هناك إقبال على شرائه. خلال الشهرين الماضيين لم نلحظ رغبة كبيرة في السوق لشراء اليورو. بناءً على مزاج السوق يمكن القول إن ارتفاع اليورو ما يزال موضع شك.

ليوم 3 نوفمبر نبرز المستويات التالية للتداول — 1.1006، 1.1115، 1.1154–1.1165، 1.1261–1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، بالإضافة إلى خط Ichimoku Senkou Span B عند 1.1183 وخط Kijun-sen عند 1.1171. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذلك ينبغي أخذ ذلك في الحسبان عند تحديد إشارات التداول. تذكّر تحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا الإجراء يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أي أحداث أو بيانات مهمة مقررة في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة سيتم اليوم نشر تقرير JOLTS حول فرص العمل، والذي لا نعدّه ذا أهمية كبيرة. لذلك لن يكون أمام المتداولين الكثير للتفاعل معه اليوم، ومن المرجّح ألا تكون نتائج الانتخابات الأمريكية معروفة قبل يوم الأربعاء.

ملخّص التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين النظر في استهداف صفقات بيع بالقرب من مستوى 1.1115 إذا استقر السعر دون منطقة 1.1154–1.1165. وإذا ارتد السعر من منطقة 1.1154–1.1183، يمكن التفكير في فتح صفقة شراء مع استهداف منطقة 1.1261–1.1274.

ملاحظات حول الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم/المقاومة السعرية (الخطوط الحمراء السميكة) هي مناطق قد يتوقف عندها التحرك، وليست مصادر مباشرة للإشارات.
• Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط Ichimoku المسقطة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني لكل ساعة — تُعد مستويات قوية.
• مستويات القمم/القيعان (الخطوط الحمراء الرفيعة) هي نقاط ارتداد سابقة وتُستخدم كمصادر للإشارات.
• الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، والقنوات السعرية، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية (COT) يوضّح صافي حجم مراكز كل فئة من فئات المتداولين.