ในวันพุธ EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับรีเทรซเมนต์ 127.2% ที่ 1.1220 และปรับตัวขึ้นมาบ้างมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1325 อย่างไรก็ตาม ตามที่นักเทรดมักจะพูดกัน การเคลื่อนไหวของราคายังคงผันผวนและแกว่งตัวไม่ชัดเจน คู่เงินยังคงเปลี่ยนทิศทางทั้งในมุมมองระยะสั้นและระยะกลาง ในกรอบเวลาอินทราเดย์มีการย่อตัวแบบปรับฐานเกิดขึ้นตลอดทุกช่วงการซื้อขาย ขณะที่ในกรอบเวลา ระยะกลางคู่นี้เคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างมาประมาณหนึ่งเดือนแล้ว ทั้งนี้ จำนวนสัญญาณหลอกรอบบริเวณระดับ 1.1220 มีมากกว่าจำนวนสัญญาณที่เชื่อถือได้อยู่หลายเท่า
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วได้ทะลุลงไปต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปเหนือจุดสูงเดิมได้ ภายหลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เทรดเดอร์มองปัจจัยอื่นๆ เป็นเพียงรองลงมา
ในมุมมองแรก ข่าวในวันพุธดูเหมือนจะเอื้อให้สกุลเงินยุโรปมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แต่เทรดเดอร์กลับให้มุมมองที่ต่างออกไปอีกครั้ง ดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าทันทีหลังจากมีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเลือกตั้งสหรัฐออกมา แต่การอ่อนค่าก็เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ เท่านั้น ทั้งแรงกดดันจากเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปที่อยู่ในระดับสูง และดัชนี Services Business Activity ของสหรัฐที่อ่อนแอ ต่างก็ไม่สามารถช่วยรักษาโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเอาไว้ได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ฝั่งกระทิงพลาดโอกาสที่มีอยู่ไปอีกครั้ง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ สกุลเงินยุโรปจึงเป็นเรื่องยากที่จะหวังการปรับตัวขึ้นต่อ ไม่ว่าข่าวที่ออกมาจะเป็นอย่างไร วันนี้เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน ยูโรก็อ่อนค่าลงแรงแล้ว คงไม่น่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ อย่างไรก็ดี การประชุมของ Bank of England อาจมีผลต่อทิศทางของยูโรทั้งในด้านบวกหรือด้านลบได้ พรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลข US Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน และมีความเป็นไปได้ที่เทรดเดอร์จะตีความตัวเลขเหล่านี้ในมุมมองด้านเดียวอย่างสุดขั้วอีกครั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดอลลาร์อาจกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อจากการดีดตัวขึ้นจากขอบเขตของกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาอ่อนแอก็ตาม
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินกลับทิศทางเป็นบวกต่อยูโรและยืนเหนือระดับการปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1221 ได้สำเร็จ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นจึงอาจเดินหน้าต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325 การยืนราคาต่ำกว่า 1.1221 อีกครั้งจะกลับมาเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การกลับตัวลงต่อ มุ่งหน้าสู่ระดับการปรับฐาน 161.8% ที่บริเวณ 1.1088 ขณะเดียวกันตัวชี้วัด CCI ได้ก่อตัวสัญญาณ Bearish Divergence ครั้งที่สองแล้ว
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 4,225 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 13,595 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมอยู่ที่ 231,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 374,000 สัญญา ฝั่งหมี (Bears) ยังคงครองตลาด และสกุลเงินยุโรปยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้อ ปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความตั้งใจของ Kevin Warsh ที่จะลดอัตราเงินเฟ้อลงให้มากยิ่งขึ้น ตลาดเชื่อว่า Federal Reserve จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปตราบเท่าที่ยังจำเป็น
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากต่อเงินยูโรในระยะยาว แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างถี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีจำนวนเหตุการณ์ไม่คาดคิดสูงสุด ดังนั้น สกุลเงินยุโรปจึงกำลังรอโอกาสที่เอื้ออำนวยมากกว่านี้
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (13:30 น. UTC)
- สหภาพยุโรป – คำกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (15:00 น. UTC)
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีสองเหตุการณ์ซึ่งไม่ถือว่าสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันพฤหัสบดีอาจมีจำกัด
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถเข้าซื้อคู่สกุลเงินนี้ได้หลังจากกราฟเวลา 1 ชั่วโมงปิดเหนือระดับ 1.1220 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1325 ซึ่งสถานะซื้อดังกล่าวยังสามารถถือเปิดไว้ได้ โอกาสในการขายอาจเกิดขึ้นหากกราฟเวลา 1 ชั่วโมงปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีเป้าหมายเป็นโซนแนวรับ 1.1081–1.1086
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟเวลา 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง
