يوم الأربعاء، ارتد زوج EUR/USD من مستوى تصحيح 127.2% عند 1.1220 وسجّل بعض المكاسب باتجاه مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1325. ومع ذلك، وكما يصف المتداولون غالبًا، ما زالت حركة السعر متذبذبة. يواصل الزوج تغيير اتجاهه على المستويين القصير والمتوسط الأجل. فعلى الإطار الزمني اليومي (اللحظي)، تظهر تصحيحات وارتدادات خلال كل جلسة تداول، بينما على الإطار الزمني المتوسط الأجل يتحرك الزوج في نطاق عرضي منذ حوالي شهر. كما كان عدد الإشارات الكاذبة حول مستوى 1.1220 أكبر بعدة مرات من عدد الإشارات الموثوقة.

تظل بنية الموجة على الرسم البياني لكل ساعة ذات طابع هبوطي. فقد كسرت آخر موجة هابطة مكتملة القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة لم تنجح بعد في اختراق القمة السابقة. بعد اجتماع الـ FOMC لشهر سبتمبر، يتوقع المتداولون مزيدًا من تشديد السياسة النقدية مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، ومرة أخرى في العام المقبل. هذا العامل يستمر في تقديم دعم قوي للدولار الأمريكي، بينما يعتبر المتداولون العوامل الأخرى ثانوية.

للوهلة الأولى، بدا أن الخلفية الإخبارية يوم الأربعاء مواتية لتحقيق المزيد من المكاسب للعملة الأوروبية، لكن المتداولين تبنّوا وجهة نظر مختلفة مرة أخرى. بدأ الدولار بالتراجع مباشرة بعد صدور معلومات حول تقدم الانتخابات الأمريكية، إلا أن هذا التراجع كان قصير الأجل. لا التضخم المرتفع في الاتحاد الأوروبي ولا ضعف مؤشر نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تمكنا من الحفاظ على الزخم الصعودي. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن الثيران فشلوا مرة أخرى في استغلال الفرص المتاحة لهم. في ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب على العملة الأوروبية التعويل على استمرار الارتفاع، بغض النظر عن تدفق الأخبار الواردة. لم يكد اليوم يبدأ، حتى كان اليورو قد انخفض بشكل حاد بالفعل. من غير المرجح حدوث تراجع كبير اليوم؛ غير أن اجتماع Bank of England قد يؤثر في اتجاه اليورو سلبًا أو إيجابًا. غدًا، ستصدر بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومعدل البطالة، وقد يفسر المتداولون الأرقام مجددًا بشكل أحادي إلى حد بعيد. بمعنى آخر، يمكن أن يستأنف الدولار حركته الصعودية بعد ارتداده من حد النطاق العرضي للتداول، حتى وإن جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو واستقر فوق مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1221. لذلك، يمكن للحركة الصعودية أن تستمر باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 100.0% عند 1.1325. أما الاستقرار دون مستوى 1.1221 فسيعود مرة أخرى لصالح الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى استئناف الانخفاض نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.1088. مؤشر CCI شكّل بالفعل انحرافاً سلبياً ثانياً.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أحدث أسبوع للتقارير، فتح المتداولون المحترفون 4,225 مركز شراء (Long) و13,595 مركز بيع (Short). ويبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 231,000 مركز، في حين يصل عدد مراكز البيع إلى 374,000 مركز. لا يزال الدببة مسيطرين، ولا تزال العملة الأوروبية تتعرض للبيع بوتيرة أعلى من وتيرة شرائها. يمكن عزو ذلك إلى الوضع الجيوسياسي الصعب في الشرق الأوسط، وإلى نية Kevin Warsh دفع معدلات التضخم إلى مستويات أدنى. كما يعتقد السوق أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة طالما كان ذلك ضروريًا.

بصورة عامة، يواصل كبار المشاركين في السوق إظهار اهتمام ملحوظ باليورو على المدى الطويل. لا شك أن الأحداث العالمية المختلفة، والتي كانت كثيرة على نحو خاص في السنوات الأخيرة، تؤثر في معنويات المستثمرين وتضغط على العملات الحساسة للمخاطر. إضافة إلى ذلك، قد يكون عام 2026 عامًا قياسيًا من حيث عدد الأحداث غير المتوقعة. لذلك، تنتظر العملة الأوروبية فرصة أكثر ملاءمة.

الأجندة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الولايات المتحدة – التغير في طلبات إعانة البطالة الأولية (13:30 بالتوقيت العالمي المنسق).
• الاتحاد الأوروبي – خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde (15:00 بالتوقيت العالمي المنسق).

في الخامس من نوفمبر، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثين، لا يمكن اعتبار أيٍّ منهما ذا أهمية كبيرة بوجه خاص. وقد يكون تأثير البيانات الاقتصادية في معنويات السوق يوم الخميس محدودًا.

توقعات وتوصيات تداول زوج EUR/USD:

كان من الممكن شراء الزوج بعد إغلاق شمعة الساعة فوق مستوى 1.1220، مع استهداف مستوى 1.1325. ويمكن الإبقاء على هذه المراكز مفتوحة. وقد تظهر فرص للبيع بعد إغلاق شمعة الساعة دون مستوى 1.1220، مع استهداف منطقة الدعم 1.1081–1.1086.

تم رسم مستويات Fibonacci من 1.1325 إلى 1.1712 على كلٍّ من الرسمين البيانيين للساعة و4 ساعات.