تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

تم اختبار مستوى السعر 158.02 في النصف الأول من اليوم في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر. وقد أكد ذلك صحة نقطة الدخول لشراء الين. ونتيجة لذلك، صعد الزوج إلى مستوى الهدف عند 158.27.

سيكون النصف الثاني من اليوم مدفوعًا بتطورات السياسة الأمريكية بالنسبة للين، لكن من المفيد أولاً مراجعة البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة اليوم. فقد جاء مؤشر نشاط قطاع الخدمات لشهر أكتوبر عند 51.7 مقارنة بتوقعات عند 52.0، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب 52.1 مقابل توقعات عند 52.3. كلا المؤشرين جاءا أدنى بقليل من التقديرات، لكنهما بقيا فوق مستوى 50، ما يعني أن الاقتصاد الياباني لا يزال في حالة توسع، وإن كان من دون تسارع. وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في مزاد اليوم 2.77%، مقارنة بـ 3.10% في المزاد السابق، ما يشير إلى أن سوق السندات قد هدأ مع تراجع التوقعات بشأن أسعار الفائدة. والسؤال الرئيسي بالنسبة للين هو إلى أي مدى يكون بنك اليابان مستعدًا للمضي قدمًا. سعر الفائدة الحالي يبلغ 1.25% بعد الرفع في سبتمبر. وفي 30 أكتوبر، أوقف البنك المركزي دورة التشديد بقرار 8 مقابل 1، وكان صوت الاعتراض الوحيد من جانب Hajime Takata الذي دعا إلى رفع فوري للفائدة. كما أعلن البنك لأول مرة أن التضخم الأساسي بلغ 2%. ويتوقع كثير من الاقتصاديين الآن رفعًا للفائدة في ديسمبر، في حين يتضمن السيناريو الأساسي ثلاث زيادات بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر ومارس ويوليو، ليصل معدل الفائدة في نهاية الدورة إلى 2%.

أما البيئة الخارجية، فهي تعتمد على الولايات المتحدة. ستصدر اليوم بيانات الطلبات الأسبوعية الأولية لإعانات البطالة، ومن المرجح أن تؤكد متانة سوق العمل. إلا أن خطابات أعضاء FOMC Beth Hammack وThomas Barkin ستكون في بؤرة الاهتمام. وحدها التصريحات المتشددة من صناع السياسة من شأنها أن تدعم الدولار، الذي ضعف منذ الانتخابات. فإذا جاءت تعليقاتهم متشددة، فسيتحسن الإقبال على العملة الأمريكية، ما يوفر دعمًا لزوج USD/JPY، في حين أن نبرة حذرة ستمنح الين فرصة للتماسك. وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن تواصل توقعات رفع الفائدة من جانب بنك اليابان في ديسمبر دعم الين، رغم أن اتجاه الحركة خلال اليوم سيعتمد على نبرة الفيدرالي.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيتركز الاهتمام بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اشترِ زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول قرب 158.41 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى 158.62 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند المنطقة حول 158.62، يُنصح بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (باستهداف حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). يمكن توقع ارتفاع الزوج اليوم فقط إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وقد بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: اشترِ زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.22 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحدّ ذلك من القدرة الهبوطية للزوج ويحفّز انعكاسًا صاعدًا. بعد ذلك يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 158.41 و158.62.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: بع زوج USD/JPY اليوم بعد تحرك السعر دون مستوى 158.22 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 157.94. عند هذا المستوى، أغلق صفقات البيع وافتح فورًا صفقات شراء في الاتجاه المعاكس (باستهداف حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). من المرجح أن يعود الضغط على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: بع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.41 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحدّ ذلك من القدرة الصعودية للزوج ويحفّز انعكاسًا هابطًا. بعد ذلك يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 158.22 و157.94.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن المزيد من الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن المزيد من الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

هام. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين اتخاذ قرارات دخول السوق بحذر شديد. من الأفضل تجنب الدخول إلى السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتفادي التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن خسارة كامل رصيد التداول بسرعة كبيرة، خاصة عند استخدام أحجام تداول كبيرة من دون إدارة سليمة لرأس المال.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية هو في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي (الإنترادي).