Đánh giá các giao dịch và mẹo giao dịch với đồng euro

Việc kiểm định mức giá 1,1264 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển lên trên từ đường zero, xác nhận đây là điểm vào lệnh mua euro phù hợp. Kết quả là cặp tiền chỉ tăng được 5 điểm.

Tôi vẫn giữ vững niềm tin vào xu hướng tăng của cặp tiền này cho đến cuối ngày hôm qua, nhưng các số liệu kinh tế đã làm thay đổi mọi thứ. Đồng euro giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ do dữ liệu kinh tế từ Mỹ thuyết phục hơn so với từ châu Âu. Đặc biệt, số liệu thị trường lao động Mỹ rất ấn tượng. Khu vực tư nhân đã tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, trong khi các nhà phân tích chỉ dự báo 67.000. Kết quả này cho thấy các doanh nghiệp vẫn tích cực tuyển dụng. Đây là một luận điểm mạnh mẽ ủng hộ đồng đô la, vì nhu cầu lao động duy trì ở mức cao mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang không gian đáng kể để tiếp tục nâng lãi suất.

Hôm nay, đồng euro bước vào nửa đầu phiên giao dịch với một loạt dữ liệu kinh tế khá tích cực, dù các sự kiện quan trọng nhất sẽ diễn ra vào buổi tối. Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức được kỳ vọng tăng 4,9%, sản lượng công nghiệp của Pháp được dự báo tăng 0,4%, doanh số bán lẻ của Ý dự kiến đi ngang, và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của khu vực đồng euro cũng sẽ được công bố. Chỉ số này thu hút nhiều sự chú ý nhất, vì giá sản xuất tăng thường sẽ chuyển sang giá tiêu dùng, từ đó tác động đến các quyết định chính sách của ECB. Tốc độ tăng trưởng hằng năm được dự báo sẽ tăng lên 10,9% từ mức 8,2%. Số liệu cao hơn dự báo sẽ củng cố kỳ vọng về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vào buổi tối, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang các bài phát biểu của Christine Lagarde và Joachim Nagel. Tuần trước, Lagarde cho biết định hướng chính sách tiền tệ là rõ ràng trừ khi xuất hiện những diễn biến lớn ngoài dự kiến. Nhiều khả năng bình luận hôm nay sẽ nhấn mạnh lại quan điểm đó. Mức độ dự đoán được như vậy thường giúp trấn an thị trường và có thể mang lại thêm hỗ trợ cho đồng euro. Kỳ vọng là đồng tiền chung châu Âu sẽ tiếp tục hấp dẫn người mua cho đến phiên giao dịch Mỹ, với dữ liệu giá sản xuất đóng vai trò mốc tham chiếu chính.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm chính sẽ là triển khai Kịch bản số 1 và số 2.

Kịch bản Mua

Kịch bản #1: Có thể mua euro hôm nay nếu giá chạm mức 1.1270 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1.1305. Tại mức 1.1305, vị thế mua sẽ được đóng, đồng thời mở một vị thế bán với kỳ vọng giá sẽ di chuyển 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Đồng euro chỉ có thể tiếp tục tăng thêm trong ngày hôm nay nếu các dữ liệu kinh tế tích cực.

Quan trọng! Trước khi mở vị thế mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu di chuyển đi lên từ đó.

Kịch bản #2: Cũng có thể mua euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1255 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều tăng trên thị trường. Các mục tiêu tăng dự kiến là các mức đối ứng 1.1270 và 1.1305.

Kịch bản Bán

Kịch bản #1: Euro sẽ được bán khi giá chạm mức 1.1255 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu là 1.1228, tại đó vị thế sẽ được đóng và ngay lập tức mở một vị thế mua ngược chiều, kỳ vọng giá tăng 20–25 điểm từ mức này. Áp lực giảm lên cặp tiền nhiều khả năng sẽ quay trở lại nếu dữ liệu kinh tế yếu.

Quan trọng! Trước khi mở vị thế bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu di chuyển đi xuống từ đó.

Kịch bản #2: Cũng có thể bán euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1270 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều giảm trên thị trường. Các mục tiêu giảm dự kiến là các mức đối ứng 1.1255 và 1.1228.

Biểu đồ thể hiện điều gì

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để có thể mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng thêm vượt trên mức này được xem là khó xảy ra.
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để có thể bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn dưới mức này được xem là khó xảy ra.
• Chỉ báo MACD – khi vào thị trường, cần chú ý đến trạng thái quá mua và quá bán.

Quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Thông thường, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước các thời điểm công bố dữ liệu cơ bản quan trọng để tránh bị ảnh hưởng bởi những biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời gian ra tin, luôn phải sử dụng lệnh Stop Loss để giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn. Nếu không sử dụng Stop Loss, toàn bộ tài khoản giao dịch có thể bị “cháy” rất nhanh, đặc biệt khi dùng khối lượng lệnh lớn mà không có quản lý vốn phù hợp.

Cũng cần nhớ rằng giao dịch hiệu quả đòi hỏi phải có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday).