Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật

Đợt kiểm tra giá tại 157.38 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển lên từ đường 0, kích hoạt các lệnh mua đô la Mỹ so với đồng yên. Tuy nhiên, đà tăng chỉ đạt khoảng 20 pip.

Ngay trong hôm nay, nhu cầu đối với đồng đô la đã quay trở lại, và đồng yên mở đầu tuần bằng việc suy yếu so với đồng tiền Mỹ. Yếu tố kích hoạt chính là những phát biểu theo hướng “diều hâu” từ hai đại diện của Cục Dự trữ Liên bang. Alberto Musalem của St. Louis Fed kêu gọi một đợt tăng lãi suất nữa trong ngắn hạn, dù mới hồi tháng 10 ông còn nói về khả năng tăng lãi suất trong vòng 6 đến 9 tháng. Tom Barkin của Richmond Fed bổ sung rằng định hướng chính sách đã rõ ràng, vấn đề chỉ còn là tốc độ. Những phát biểu này củng cố kỳ vọng về một động thái tiếp theo của Fed trong bối cảnh lạm phát PCE lõi tháng 9 ở mức 3.6% so với mục tiêu 2%, và đồng đô la nhận thêm hỗ trợ so với đồng yên.

Tuy vậy, đồng yên lại bước vào tuần mới với nền tảng khá vững. Hôm thứ Sáu, Bank of Japan giữ nguyên lãi suất ở mức 1.25%, đúng như dự báo của các nhà kinh tế. Ngân hàng trung ương cho biết lạm phát cơ bản đã đạt mục tiêu 2% lần đầu tiên, và trong cuộc họp báo, Kazuo Ueda nhấn mạnh rủi ro lạm phát vượt quá mục tiêu, đồng thời cho rằng việc “neo giữ” kỳ vọng lạm phát quanh mức này vẫn là vấn đề cốt lõi. Ông không đề cập thời điểm cho lần tăng lãi suất tiếp theo, nhưng nhiều nhà giao dịch tin rằng một động thái có thể diễn ra ngay trong tháng 12. Chỉ số PMI sản xuất của Nhật Bản tháng 10 công bố hôm nay đạt 53.3 điểm, hoàn toàn trùng khớp với dự báo và mức trước đó, nên hầu như không tác động đến tỷ giá. Trong số các tin mới từ Nhật Bản, chính phủ hôm nay đã huy động được 250 tỷ yên, và nhu cầu đối với trái phiếu vẫn duy trì tốt. Nhu cầu ổn định đối với trái phiếu Nhật Bản cho thấy nhà đầu tư trong nước vẫn sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ, ngay cả trong bối cảnh lợi suất toàn cầu tăng. Tôi cho rằng chừng nào Fed vẫn giữ giọng điệu diều hâu, cặp USD/JPY sẽ còn được đồng đô la hỗ trợ, nhưng việc BOJ thừa nhận đã đạt mục tiêu lạm phát cùng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 sẽ không để đồng yên suy yếu quá nhanh.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ ưu tiên dựa vào kịch bản số 1 và số 2.

Các kịch bản mua

Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi điểm vào lệnh quanh 157.88 (đường màu xanh lá trên biểu đồ) được chạm tới, với mục tiêu tăng lên 158.40 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh khu vực 158.40, tôi có ý định chốt các vị thế mua và mở các vị thế bán theo hướng ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi xa khỏi mức này khoảng 30–35 pip). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có các nhịp điều chỉnh và các đợt giảm sâu đáng kể của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy bảo đảm chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay trong trường hợp có hai lần kiểm định liên tiếp mức 157.66 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Bạn có thể kỳ vọng giá tăng lên các mức đối ứng 157.88 và 158.40.

Các kịch bản bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi mức 157.66 bị phá vỡ (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn đến một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính cho phe bán là 157.12, tại đó tôi dự định chốt các vị thế bán và ngay lập tức mở các vị thế mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi xa khỏi mức này khoảng 20–25 pip). Phe bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào; chỉ cần một gợi ý từ ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy bảo đảm chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp có hai lần kiểm định liên tiếp mức 157.88 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi xuống. Bạn có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối ứng 157.66 và 157.12.

Những gì hiển thị trên biểu đồ:

Đường xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh để bạn có thể mua công cụ giao dịch;

Đường xanh lá dày – mức giá được khuyến nghị để bạn đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng tăng thêm trên mức này là khó xảy ra;

Đường đỏ mỏng – mức giá vào lệnh để bạn có thể bán công cụ giao dịch;

Đường đỏ dày – mức giá được khuyến nghị để bạn đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giảm thêm dưới mức này là khó xảy ra;

Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Những nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng, để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ tôi đã trình bày ở trên. Những quyết định giao dịch bốc đồng dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó là một chiến lược thua lỗ ngay từ đầu đối với nhà giao dịch trong ngày.