Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1231 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1231 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня история с 1.1231 повторилась, после чего пара провалилась более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера в первой половине дня евро вырос на итоговых PMI в промышленности, индекс еврозоны составил 52,7 при прогнозе 52,4, а это говорит о том, что экономика региона держится чуть увереннее ожиданий. Провал розницы Германии, где продажи в сентябре снизились на 2,0% при прогнозе роста на 0,4%, внимание рынка не перетянул. Затем ISM в промышленности США вышел на 55,5 при прогнозе 54,5, и сильная статистика вернула спрос на доллар, поскольку показатель поддерживает ожидания по ставке ФРС. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, так что полагаю, что главным ориентиром для трейдеров останутся промежуточные выборы в США и американский доллар.

Если в первой половине дня на EUR/USD вернётся продажа, покупателям придётся отстаивать поддержку 1.1172, которая сложилась по итогам прошлой недели. Длинные позиции я рассматриваю только после ложного пробоя этого уровня, когда котировки сначала уйдут под него, а затем вернутся обратно. Целью такого входа станет возврат к сопротивлению 1.1200. Если цена закрепится выше этой отметки, развернётся и протестирует её сверху вниз без попыток уйти обратно, я восприму это как сигнал, что у быков есть шансы на более уверенный рост евро в ближайшие дни. Следующим ориентиром будет 1.1229, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль, а зону 1.1254 я считаю конечной точкой маршрута и именно там буду фиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором у 1.1172 интереса к покупкам не найдётся. Тогда давление на евро усилится, а лонги от этого участка лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1138. Входить там я тоже буду только после ложного пробоя, поскольку простого касания уровня для меня недостаточно. Тем, кто не хочет ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1108 в расчёте на коррекцию вверх примерно на 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Если евро предпримет ещё одну попытку подняться при пустом календаре, первых серьёзных действий от медведей я жду у сопротивления 1.1200, где как раз проходят средние скользящие. Ложный пробой на этой отметке станет для меня основанием открыть короткую позицию с расчётом на спуск к поддержке 1.1172. Если цена закрепится ниже этой зоны и вернётся к ней снизу вверх, а продавцы удержат уровень на тесте, я увижу в этом ещё один удобный момент для входа в шорт. Дальше маршрут ведет к области 1.1138, а финальной точкой всей идеи остаётся зона 1.1108, там я и намерен забрать прибыль. Держу в уме и зеркальный вариант. Если рост в первой половине дня продолжится, а у 1.1200 покупатели встретят слишком слабое сопротивление, пара вполне способна дотянуться до 1.1229. Продавать на подходе к этой отметке я не спешу, мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. На случай более резкого отскока оставляю запасной вариант с продажей прямо от сопротивления 1.1254. Подтверждения там я ждать не стану и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1180.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.