รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.28 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐที่ดี ส่งผลให้คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 158.74

วันนี้ เงินเยนเริ่มต้นวันด้วยการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อย ญี่ปุ่นเผยตัวเลข Monetary Base เดือนตุลาคม ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณเงินสดหมุนเวียนในระบบ และยอดเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับ Bank of Japan โดยอินดิเคเตอร์ดังกล่าวหดตัวลง 13.6% เมื่อเทียบรายปี ดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะลดลง 14.0% ขณะที่เดือนกันยายนตัวเลขหดตัวอยู่ที่ 15.2% Monetary Base ที่หดตัวลงเป็นผลมาจากการที่ Bank of Japan ค่อย ๆ ถอนมาตรการกระตุ้นเชิงการเงินหลังจากใช้นโยบายผ่อนคลายอย่างเข้มข้นมาหลายปี โดยทยอยลดสภาพคล่องส่วนเกินลง ความเร็วของกระบวนการนี้มีความสำคัญ และในเดือนตุลาคมก็ชะลอตัวลง หมายความว่าการดึงสภาพคล่องกลับทำได้ไม่เข้มข้นอย่างที่คาดไว้ สถานการณ์นี้โดยรวมถือว่าเป็นกลางต่อเงินเยน เนื่องจากไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเข้มงวดด้านการเงินอย่างรุนแรง แต่ในขณะเดียวกัน ข้อมูลก็ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีการเร่งเดินหน้าสู่การปรับนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติมากขึ้น

ปัจจัยจากสหรัฐเป็นตัวกำหนดฉากหลังภายนอกสำหรับคู่เงินนี้ ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเมื่อวานออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่า และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นายจ้างยังคงมีจำนวนตำแหน่งงานว่างในระดับสูง การจ้างงานยังคงทรงตัว และมีจำนวนแรงงานที่ลาออกจากงานด้วยความสมัครใจเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นว่าจะหางานใหม่ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม วันนี้คู่เงินได้ปรับตัวลงแรงแล้ว โดยมีปัจจัยทางการเมืองเป็นตัวขับเคลื่อน ในการเลือกตั้งกลางเทอม พรรคฝ่ายค้านได้ครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาคองเกรส ทำให้ดุลอำนาจในวอชิงตันเปลี่ยนไป แม้ว่าประธานาธิบดีจะยังคงมีอำนาจยับยั้งกฎหมาย (veto) และมีอิสระในการดำเนินนโยบายต่างประเทศอยู่ก็ตาม ตลาดตอบสนองต่อผลการเลือกตั้งอย่างสงบ เนื่องจากภาพรวมเป็นไปตามที่คาดไว้ แต่ก็ยังมีส่วนทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง สำหรับเงินเยน นั่นหมายถึงแรงหนุนเพิ่มเติมจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตราบใดที่ความกังวลเกี่ยวกับอิหร่านยังคงอยู่เบื้องหลัง ยังมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือไม่มากนักที่จะคาดหวังถึงความผันผวนรุนแรงในตลาด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จุดสนใจหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือการเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเข้าซื้อบริเวณ 158.24 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปบริเวณ 158.62 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่บริเวณราคา 158.62 วางแผนปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย โดยคาดหวังการเคลื่อนตัวลงในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้นประมาณ 30–35 จุด ทั้งนี้จะเหมาะสมกว่าหากกลับมาซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งระหว่างการย่อตัวเพื่อปรับฐาน (corrective pullbacks) และการปรับตัวลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.02 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณดังกล่าวจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 158.24 และ 158.62 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือการเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เฉพาะในกรณีที่ราคาทะลุระดับ 158.02 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน โดยเป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 157.64 ซึ่งวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้นประมาณ 20–25 จุด ผู้ขายอาจกลับเข้าสู่ตลาดได้ตลอดเวลา เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.24 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 158.02 และ 157.64 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไป ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ใช้คำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและมีการเปิดสถานะขนาดใหญ่

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)