Биткоин торгуется около 77173. Пятую сессию подряд он держится у EMA 200 на дневном графике (76535), которая пока не позволяет цене опуститься ниже. В пятницу биткоин снижался к 76300 — минимуму с середины сентября, в понедельник отскакивал к 78800, но удержать рост не смог. Октябрь криптовалюта завершила снижением, а от сентябрьского максимума около 87000 цена отступила более чем на 11%.

Что влияет на BTC/USD

Последствия взлома Binance. По данным Reuters, хакеры похитили с биржи Binance 6,3 млрд долларов — аналитики считают это, возможно, крупнейшим ограблением в истории финансов. ФБР возложило ответственность за взлом на Северную Корею. После возобновления работы клиенты вывели с биржи 3,64 млрд долларов, или 2,1% активов. Binance сообщает, что отток стабилизируется. В HashKey Group отмечают, что инцидент «пока не вызвал массовой паники».

Отток из биржевых фондов. В пятницу из фондов на биткоин ушло около 643 млн долларов — максимум с июня. Это показывает осторожность институциональных инвесторов.

Выборы в США и ФРС. Сегодня в США проходят промежуточные выборы, которые определят расклад сил в Конгрессе. Их итоги могут повлиять на регулирование криптовалют и технологического сектора. ФРС сохранила ставку на уровне 3,75–4,00% при двух голосах за повышение, и рынок с высокой вероятностью ждёт повышения в декабре. В пятницу, 6 ноября, выйдет отчёт по рынку труда США, который может укрепить или ослабить эти ожидания.

Связь с технологическим сектором. В пятницу индекс Nasdaq 100 потерял 3,5% — худшая сессия с июня — на фоне сомнений в окупаемости инвестиций в искусственный интеллект. Биткоин по-прежнему движется вместе с технологическими акциями, поэтому отчёты крупных компаний на этой неделе также будут влиять на крипторынок.

Техническая картина

Недельный график (W1).

Цена находится ниже EMA 50 (78367.90) и EMA 100 (78927.97), которые сошлись практически в одной точке, но выше EMA 200 (69686.77). В конце октября биткоин пробил вниз зону EMA 50/100 и пока не может вернуться выше неё. RSI (14) — 51, нейтральная зона. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, но гистограмма начинает сокращаться.

Дневной график (D1).

Цена ниже EMA 50 (80121.97) и EMA 100 (77740.37), но держится выше EMA 200 (76535.22). Порядок средних пока бычий, однако EMA 50 развернулась вниз. С 30 октября каждая попытка снижения останавливается у EMA 200, а отскоки упираются в EMA 100. RSI (14) — 37, зона слабости, близкая к перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз.

Ключевые уровни. Поддержка — 76535 (EMA 200 на D1), далее 76300 (минимум пятницы) и 75000 (сентябрьские минимумы). Сопротивление — 77740 (EMA 100 на D1), затем зона 78368–78928 (EMA 50 и EMA 100 на W1) и 80122 (EMA 50 на D1).

Предстоящие события

Сегодня — промежуточные выборы в США. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. Также рынок будет следить за новостями о расследовании взлома Binance и потоками средств в биржевые фонды.

Итог

Биткоин находится в узком коридоре между EMA 200 на дневном графике (76535) и EMA 100 (77740). Давление создают последствия взлома Binance, отток из биржевых фондов и осторожность перед выборами в США, а RSI на дневном графике близок к перепроданности. Удержание 76535 и возврат выше 77740 могут открыть путь к зоне 78368–78928. Закрепление ниже 76300 откроет путь к 75000, а затем к EMA 200 на недельном графике (69687).

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.