Analyse des transactions de mardi :
Graphique 1H de l'EUR/USD.
La paire de devises EUR/USD a évolué strictement à l’horizontale tout au long de la séance de mardi, tandis que le seul indicateur américain relativement important, le rapport JOLTS, n’a suscité aucune réaction du marché, comme prévu. Il convient de rappeler que le marché a recentré son attention sur les élections américaines dès le début de la semaine, et que les premiers résultats de vote en provenance des États‑Unis ont commencé à tomber dans la nuit. D’après la dernière mise à jour, les démocrates avaient remporté 45 sièges au Sénat, contre seulement 35 pour les républicains. À la Chambre des représentants, les démocrates avaient remporté 80 sièges, contre seulement 42 pour les républicains. Ces chiffres ne doivent pas servir de base à des conclusions hâtives, les résultats étant encore préliminaires. Toutefois, à ce stade déjà, on peut dire qu’il est très probable que le Parti démocrate enregistre une victoire décisive. Le marché a clairement réagi aux premiers décomptes, avec les ventes tant attendues de dollar américain, qui s’était renforcé ces derniers mois sur pratiquement toute nouvelle. L’opinion demeure que la tendance devrait s’inverser et que l’euro devrait nettement améliorer sa position d’ici la fin de l’année.
Graphique 5M de l’EUR/USD.
Trois signaux de vente se sont formés sur l’intervalle de 5 minutes mardi. Le prix a rebondi à trois reprises sur la zone 1,1198–1,1218, mais sans enregistrer de baisse significative, la volatilité ayant été quasiment inexistante ce jour-là. Dans la nuit, un signal d’achat est apparu lorsque le prix a franchi à la hausse la zone 1,1198–1,1218, offrant une opportunité de trading potentielle pour les débutants. Une forte volatilité du marché est attendue tout au long de la journée de mercredi et jusqu’à la fin de la semaine.
Comment trader mercredi :
Sur l’intervalle horaire, la paire EUR/USD conserve une tendance baissière, qui constitue une tendance bien établie, et continue d’évoluer latéralement entre 1,1114 et 1,1267. L’euro n’a pas réussi à engager une correction significative ces dernières semaines, mais un mouvement de tendance haussière reste possible. Compte tenu de tous les événements survenus ces derniers mois, une forte baisse de l’euro n’était pas attendue. À l’heure actuelle, le dollar américain est nettement suracheté, tandis que de nombreux facteurs soutenant l’appréciation de l’euro sont ignorés.
Mercredi, les débutants peuvent envisager d’ouvrir des positions vendeuses si le prix rebondit à partir de la zone 1,1267–1,1275, avec un objectif situé à 1,1198–1,1218. Des achats peuvent être envisagés si le prix clôture au-dessus de la zone 1,1267–1,1275, avec un objectif situé à 1,1366–1,1377.
Sur l’intervalle de 5 minutes, les niveaux suivants doivent être pris en compte : 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 et 1,1655–1,1665. De nombreux événements importants sont programmés pour mercredi. Il s’agit notamment des résultats de l’élection américaine, du rapport ADP sur l’emploi aux États‑Unis, de l’indice d’activité des entreprises ISM et du rapport sur l’inflation dans la zone euro. La volatilité pourrait être très élevée aujourd’hui.
Règles clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond sur un niveau ou cassure d’un niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à proximité d’un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché horizontal (range), n’importe quelle paire de devises peut générer de nombreux faux signaux ou aucun signal. L’action des prix peut alors ne pas tenir compte des niveaux techniques.
- Sur l’intervalle horaire, les signaux MACD ne devraient de préférence être tradés que lorsque la volatilité est suffisante et que la tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 points d’écart), ils doivent être traités comme une zone de support ou de résistance.
- Une fois que le prix a évolué de 15 points dans la direction favorable, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du prix d’entrée (seuil de rentabilité).
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs pour les positions d’achat ou de vente, ou de sources de signaux de trading.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui illustrent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading privilégiée.
L’indicateur MACD (14, 22, 3) se compose d’un histogramme et d’une ligne de signal. Il s’agit d’un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé pour générer des signaux de trading.
Les interventions importantes et les rapports économiques (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution des paires de devises. Par conséquent, le trading doit être abordé avec une extrême prudence lors de la publication de ces événements, ou bien les positions doivent être clôturées afin d’éviter un retournement brutal des prix contre le mouvement précédent.
Les traders débutants sur le forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie de trading claire et l’application d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.
