Analyse des transactions et conseils pour le trading de la devise européenne

Le test du prix à 1,1191 s’est produit au moment où l’indicateur MACD a commencé à repartir à la baisse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un bon point d’entrée pour vendre l’euro. En conséquence, la paire s’est dirigée vers la zone cible de 1,1160.

La journée de vendredi s’est soldée par un recul de l’euro. La raison en a été les déclarations de deux représentants de la Federal Reserve, prononcées l’une après l’autre, et nettement plus fermes que le ton auquel le marché avait été habitué après la réunion du 28 octobre. Le PIB de la zone euro a également déçu, tout comme les données sur l’inflation en Allemagne. Alberto Musalem, de la Federal Reserve de St. Louis, a déclaré qu’il était nécessaire de relever les taux à court terme car l’inflation reste trop élevée et ne baissera pas d’elle‑même. Tom Barkin, de la Federal Reserve de Richmond, est venu compléter le tableau. Selon lui, l’orientation de la politique monétaire est déjà claire ; seul le rythme reste à déterminer. Dans ce contexte, l’euro s’est retrouvé dépendant de deux facteurs simultanés. La Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés la semaine dernière : le taux directeur est resté à 2,65 % et le taux de dépôt à 2,50 %, et le marché anticipe encore une dernière hausse à 2,75 % en décembre. De plus, comme je l’ai déjà indiqué, le PIB de la zone euro au troisième trimestre n’a pas été particulièrement solide.

La première partie de la séance d’aujourd’hui s’annonce chargée pour l’euro, même si les prévisions ne laissent pas attendre de surprises. Pour l’Allemagne, l’indice des directeurs d’achats (PMI) manufacturier d’octobre est attendu à 54,2 points, soit un niveau inchangé par rapport à la période précédente, et pour la zone euro, la prévision ressort à 52,4 points, là encore sans variation. Ces chiffres indiquent que le secteur industriel de la région reste stable malgré le coût élevé de l’énergie et des taux d’intérêt. Pour le marché, d’autres éléments comptent davantage. Si les valeurs publiées dépassent les attentes, l’euro en tirera un soutien, car cela renforcera les anticipations d’une hausse du taux de la BCE à 2,75 % en décembre ; à l’inverse, un résultat faible affaiblirait ce scénario.

Dans le même temps, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, prendra la parole, et ses propos seront suivis de près. Je rappelle sa position lors de la réunion du FMI du 16 octobre. Nagel avait alors déclaré qu’après deux hausses de taux, de nouvelles étapes ne pouvaient être exclues si la situation ne changeait pas, tout en reconnaissant que le marché intégrait déjà une hausse de 25 points de base en décembre. Je considère que si les chiffres pour l’Allemagne et la zone euro sont conformes aux prévisions et si Nagel maintient un ton offensif (hawkish), la paire EUR/USD peut poursuivre sa progression, mais sans surprise positive, le mouvement de reprise restera graduel.

Pour ce qui est de la stratégie intraday, je m’appuierai plutôt sur les scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n° 1 : Aujourd'hui, vous pouvez acheter l'euro lorsque le cours atteint environ 1,1200 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 1,1232. À 1,1232, je prévois de sortir du marché et également de vendre l'euro dans le sens inverse, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips depuis le point d'entrée. Anticiper une hausse de l'euro aujourd'hui n'est possible qu'en cas de bonnes données. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à remonter à partir de celle‑ci.

Scénario n° 2 : J’envisage également d’acheter l’euro aujourd’hui s’il teste deux fois de suite le niveau de 1,1183 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier. Vous pouvez alors viser une hausse vers les niveaux opposés de 1,1200 et 1,1232.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre l’euro après l’atteinte du niveau de 1,1183 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1157, où je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra en cas de statistiques décevantes. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à baisser à partir de celle‑ci.

Scénario n° 2 : J’envisage également de vendre l’euro aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,1200, alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier. Vous pouvez alors anticiper un repli vers les niveaux opposés de 1,1183 et 1,1157.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading ;

Ligne verte épaisse – le prix recommandé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou sécuriser vos gains manuellement, car une hausse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;

Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading ;

Ligne rouge épaisse – le prix recommandé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou sécuriser vos gains manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée en position. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du risque et que vous tradez avec des volumes importants.

N’oubliez pas que pour réussir en trading, il vous faut un plan de trading clair, comme dans l’exemple que j’ai présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, basées uniquement sur la situation de marché du moment, constituent dès le départ une stratégie perdante pour un trader intraday.