تحليل تداول الين الياباني ونصائح التداول

حدث اختبار السعر عند المستوى 158.42 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطاً من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول مناسبة لشراء الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بمقدار 20 و25 نقطة على التوالي.

بدأ الين تداولات اليوم على خلفية صدور بيانات اقتصادية محلية أظهرت أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة توسع. فقد سجّل مؤشر نشاط أعمال قطاع الخدمات النهائي لشهر أكتوبر مستوى 51.7 مقارنة بتوقعات عند 52.0، بينما بلغ مؤشر Composite PMI، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، مستوى 52.1 مقابل توقعات عند 52.3. جاءت القراءتان أدنى بقليل من التقديرات، لكنهما ظلّتا فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. كانت الانحرافات طفيفة، لذلك لم يصب السوق بخيبة أمل كبيرة. وبالنسبة للين، تُعد هذه البيانات في المجمل حيادية، إذ تشير إلى أن الطلب المحلي لا يزال مستقرًا، وهو ما يدعم احتمالات مزيد من تطبيع السياسة النقدية من جانب Bank of Japan، الذي يترقب المستثمرون إجراءاته.

في المقابل، كانت العوامل الخارجية أكثر صعوبة. بيانات الاقتصاد الأمريكي الصادرة أمس قدّمت دعمًا للدولار. فوفقًا لبيانات ADP، ارتفعت الوظائف بمقدار 86 ألف وظيفة في أكتوبر، مقارنة بتوقعات عند 67 ألفًا. كما تراجع العجز التجاري الأمريكي في سبتمبر، فيما ظل مؤشر ISM للخدمات، رغم أنه جاء أدنى قليلًا من التقديرات، في منطقة التوسع. قوة سوق العمل تعزز التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يدعم الطلب على العملة الأمريكية. المؤشر الوحيد الذي جاء أدنى من التوقعات كان مؤشر US Services PMI، لكنه لم يغيّر الصورة العامة.

على الرغم من ذلك، لا يزال الين يمارس ضغوطًا كبيرة على الدولار ويحتفظ بإمكانات لمزيد من الارتفاع. إن استقرار النشاط الاقتصادي المحلي في اليابان، وتوقعات مواصلة Bank of Japan رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى الطلب على عملات الملاذ الآمن، جميعها عوامل تحول دون تمكّن الدولار الأمريكي من توسيع مكاسبه.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سيكون التركيز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: من المخطط تنفيذ عمليات شراء على زوج USD/JPY اليوم إذا وصل الزوج إلى نقطة الدخول حول 158.02 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، بهدف عند 158.27 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). عند الاقتراب من مستوى 158.27 سيتم إغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (باستهداف حركة عكسية قدرها 30–35 نقطة من هذا المستوى). من المفضل استئناف شراء الزوج أثناء التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: من المخطط أيضًا تنفيذ عمليات شراء على USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.84 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الضغط الهبوطي على الزوج ويطلق انعكاسًا صعوديًا في السوق. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 158.02 و158.27.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: من المخطط تنفيذ عمليات بيع على USD/JPY اليوم فقط بعد كسر الزوج لمستوى 157.84 (الخط الأحمر الرفيع على الرسم البياني)، ما يُفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون عند 157.50، حيث سيتم إغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (باستهداف حركة عكسية قدرها 20–25 نقطة من هذا المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة؛ فكل ما هو مطلوب هو أي إشارة من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: من المخطط أيضًا تنفيذ عمليات بيع على USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.02 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويطلق انعكاسًا هبوطيًا في السوق. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 157.84 و157.50.

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مُرجَّح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مُرجَّح.
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

مهم. على متداولي Forex المبتدئين توخّي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور البيانات الأساسية الرئيسية لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادّة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر المحتملة إلى الحد الأدنى. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن خسارة كامل رصيد حساب التداول بسرعة كبيرة، خصوصًا عند عدم تطبيق مبادئ إدارة رأس المال واستخدام أحجام عقود كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضّحة أعلاه. اتّخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا فقط إلى ظروف السوق الحالية هو في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين (Intraday).