على الرسم البياني للساعة، استأنف زوج GBP/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء ووصل هذا الصباح إلى مستوى المقاومة 1.3454–1.3469. سيُرجِّح الارتداد من هذه المنطقة اليوم كفة الدولار الأمريكي وقد يطلق حركة هبوطية باتجاه 1.3404 و1.3342. أما الثبات فوق مستوى 1.3454–1.3469 فسيزيد من احتمالات تحقيق مزيد من المكاسب باتجاه مستوى المقاومة التالي عند 1.3526–1.3547.

لا تزال أوضاع السوق متجهة نحو الصعود. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة فشلت في كسر القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة اخترقت القمة السابقة. لذلك ما زال المشترون يسيطرون على السوق. لقد قام السوق فعليًا بتسعير مزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب FOMC في الأجل القريب، في حين أن توقعات تشديد السياسة من جانب Bank of England بدأت للتو في اكتساب الزخم. ونتيجة لذلك، تحوّل تركيز السوق مسبقًا نحو الجنيه الإسترليني.

سمح السياق الإخباري يوم الثلاثاء للمتداولين من جانب الشراء بشن تقدّم حذر، إذ جاءت قراءة تقرير JOLTS لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات. ومع ذلك، اختار السوق عدم التركيز على البيانات الثانوية. بدأت أولى نتائج فرز الأصوات الخاصة بالكونغرس الأمريكي الجديد في الظهور خلال الليل، وقد أصبح من الواضح بالفعل أن الحزب الديمقراطي فاز بالأغلبية في كلا المجلسين. وعلى الرغم من أن عملية الفرز لم تُستكمل بعد، فقد ضمن الديمقراطيون بالفعل 223 مقعدًا في مجلس النواب و53 مقعدًا في مجلس الشيوخ. هذه الأرقام كافية لتشكيل أغلبية في المجلسين. ونتيجة لذلك، سيتعيّن على دونالد ترامب مواجهة المعارضة إلى حدٍّ كبير بمفرده خلال العامين المقبلين. ومع ذلك، فإن الرئيس الأمريكي هو من أوصل نفسه إلى هذه الوضعية. فمن الصعب التوفيق بين نتائج سياساته ومفاهيم مثل «الازدهار» و«أعظم حقبة في التاريخ». لقد تراجع مستوى المعيشة لدى الأمريكيين بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وارتفعت الأسعار، وحوالي 70% من سكان الولايات المتحدة لا يفهمون هدف الحرب مع إيران. بعبارة أخرى، كما تدين تُدان.

على الرسم البياني للأربع ساعات، ارتد زوج GBP/USD من مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.3277 وتقدم باتجاه مستوى التصحيح 61.8% عند 1.3469. حدوث ارتداد من هذا المستوى سيكون في صالح الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى تراجع نحو 1.3405 و1.3348. أما الاستقرار أعلى نطاق 1.3469–1.3482 فسيزيد من احتمالات استمرار المكاسب باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي عند 76.4% عند 1.3547. لا تظهر حاليًا أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

تراجع الميل الهبوطي لفئة المتداولين "غير التجاريين" بشكل طفيف خلال أسبوع التقرير الأخير. فقد قام المضاربون بزيادة عدد مراكز الشراء (Long) بمقدار 2,417 عقداً، بينما ارتفعت مراكز البيع (Short) بمقدار 1,411 عقداً. يبلغ الفارق بين مراكز الشراء والبيع حالياً نحو 57,000 مقابل 136,000. لا يزال تفوق الدببة كبيراً ويتسع مع مرور الوقت. في السابق، كانت الهيمنة البيعية شبه محسومة، لكن الصورة أصبحت أقل وضوحاً مع تغيّر خلفية الأخبار خلال الأشهر القليلة الماضية.

لا يزال مستوى الثقة في اتجاه هبوطي للجنيه الإسترليني محدوداً. ومع ذلك، فإن الكثير في المستقبل القريب سيتوقف على سياسة ترامب التجارية، والسياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي و Bank of England، إضافة إلى مدة الحرب في الشرق الأوسط وحجمها وتبعاتها. في الأشهر الأخيرة، اتجهت توقعات السوق نحو سيناريو أكثر سلمية، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فشلت قبل أن تبدأ فعلياً. وقد تستأنف الحرب بين البلدين بكامل قوتها اعتباراً من شهر نوفمبر.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة

• المملكة المتحدة – مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات (09:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – مؤشر ADP للتغير في التوظيف بالقطاع الخاص (13:15 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات (15:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي.

تتضمن المفكرة الاقتصادية ليوم 4 نوفمبر ثلاثة إصدارات مهمة، جميعها من الولايات المتحدة. وقد يكون لتدفق الأخبار الاقتصادية تأثير ملموس في معنويات السوق يوم الأربعاء، لا سيما خلال النصف الثاني من اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD

قد تظهر فرص بيع اليوم إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3454–1.3469 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف 1.3404 و 1.3342. وكانت تتوفر فرص شراء بعد إغلاق شمعة ساعة فوق مستوى 1.3342 مع أهداف عند 1.3404 و 1.3454–1.3469، وقد جرى تحقيق هذه الأهداف. قد تظهر فرص شراء جديدة بعد إغلاق شمعة ساعة فوق نطاق 1.3454–1.3469 مع استهداف منطقة 1.3526–1.3547.

تم رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من 1.3674 إلى 1.3136 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.3674 إلى 1.3137 على الرسم البياني للأربع ساعات.