تحليل جنيه إسترليني/دولار أمريكي 5 دقائق

تحرك زوج العملات GBP/USD صعودًا بشكل طفيف يوم الاثنين. وفي نهاية اليوم تراجع قليلاً، لكن الاتجاه الصاعد العام لا يزال قائمًا. نعتقد أن العملة البريطانية تمتلك كل المبررات لمواصلة الزخم الصعودي خلال هذا الأسبوع. أولًا، من المرجح أن تصب نتائج الانتخابات البرلمانية في الولايات المتحدة في مصلحة الديمقراطيين. وهذا يعني أن الكونغرس خلال العامين المقبلين سيكون منشغلًا أكثر بالصراعات الحزبية الداخلية منه بمعالجة القضايا والمشكلات الفعلية للدولة. دونالد ترامب يعتزم بالفعل استخدام حق النقض ضد معظم مقترحات الديمقراطيين تقريبًا، ومن المرجح جدًّا أن يردّ الديمقراطيون بالمثل. لذلك قد يبدأ ترامب العام المقبل حربًا جديدة داخل أروقة الكونغرس. وسيكون الأمر مثيرًا للاهتمام على وجه الخصوص إذا خسر الجمهوريون الأغلبية في المجلسين. وعلى هذا الأساس، من غير المرجح أن يتلقى الدولار الأمريكي دعمًا من نتائج الانتخابات. ثانيًا، قد يُعلن بنك إنجلترا عن أول رفع لأسعار الفائدة في الدورة الحالية اعتبارًا من يوم الخميس، وهو ما من شأنه أن يدعم الجنيه أيضًا. وبما أن المتداولين لا يتجاهلون العوامل الداعمة للعملة البريطانية في زوج GBP/USD، فمن المتوقع أن يكون رد الفعل الطبيعي للسوق متوافقًا مع هذه المعطيات. يوم الجمعة ستصدر بيانات البطالة وسوق العمل في الولايات المتحدة، ومن غير المتوقع أن تحمل مفاجآت إيجابية.

من الناحية الفنية، يواصل الجنيه تشكيل اتجاه صاعد. إذ لم ينخفض الجنيه دون خط Senkou Span B، وبالتالي لا يزال الميل الصعودي قائمًا. كما أن المنطقة 1.3369–1.3377 تعمل كمنطقة دعم للجنيه. ونرى أن أمام الجنيه كل الفرص والأسس اللازمة لمواصلة التحرك صعودًا.

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن إشارة شراء واحدة يوم الاثنين في منطقة 1.3369–1.3377. تشكَّلت هذه الإشارة خلال الجلسة الآسيوية، لكن كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء مع بداية الجلسة الأوروبية. وخلال اليوم، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب لا تقل عن 20 نقطة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن المتداولين غير التجاريين يهيمنون على السوق من خلال المراكز القصيرة منذ عدة أشهر. ولا يزال صافي المراكز سالبًا على الرغم من الاتجاه الصاعد طويل الأجل المستمر. وبالنظر إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يكون الطلب على الدولار قويًا نسبيًا في عام 2026. فالحرب بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة رسميًا، لكنها قد تُستأنف قريبًا. كما أن تغيّر توجه السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يدعم الدولار، وقد تم كسر خط الاتجاه الصاعد للدولار – رغم حدوث ذلك في نطاق عرضي – ولذلك لا نعتبر أن الاتجاه الصاعد قد انتهى.

على المدى الطويل، يواصل الدولار إظهار حالة من الضعف في ضوء توجهات السياسة في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن ملاحظته على الإطار الزمني الأسبوعي. وستستمر التوترات التجارية بصور وأشكال مختلفة، كما أن السياسة العامة موجهة في الغالب نحو إضعاف الدولار. ووفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 27 أكتوبر)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 2,400 عقد BUY وإغلاق 1,400 عقد SELL. وبذلك ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 1,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد منطقي ومنتظم. على الإطارين اليومي والأسبوعي، قام السعر بتصفية السيولة من القيعان الأخيرة وبقي داخل قنوات عرضية. بناءً على ذلك، يمكن توقّع ارتفاع العملة البريطانية على الأقل إلى مستوى 1.3650، وهو الحد العلوي للقناة العرضية على الرسم البياني اليومي. ولا توجد حاجة لوجود أسباب محددة لارتفاع الجنيه، تمامًا كما لم تكن هناك حاجة لأسباب لصعود الدولار خلال الشهر ونصف إلى الشهرين الماضيين.

ليوم 3 نوفمبر نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3248، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. يمكن أيضًا أن تولّد خطوط Ichimoku Senkou Span B (1.3277) و Kijun-sen (1.3358) إشارات تداول. يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

اليوم، لا توجد أحداث أو بيانات بالغة الأهمية مجدولة في المملكة المتحدة، في حين ستنشر الولايات المتحدة تقرير الوظائف الشاغرة JOLTS. نحن لا نعتبر هذا التقرير مهمًا أو مواكبًا بالقدر الكافي، لذلك لا نتوقع أن يتفاعل السوق معه. على الأرجح، سيفضل المتداولون الانتظار اليوم لصدور نتائج الانتخابات الأمريكية.

خلاصة التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين اعتبار المنطقة 1.3301–1.3309 هدفًا للصفقات القصيرة إذا استقر السعر أدنى المنطقة 1.3369–1.3377. أما الارتداد من المنطقة 1.3369–1.3377 فسيسمح لكم بإعادة النظر في المنطقة 1.3465–1.3480 كهدف للصفقات الطويلة.

ملاحظات على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم/المقاومة السعرية (الخطوط الحمراء السميكة) هي مناطق قد يتوقف عندها التحرك السعري؛ وليست مصادر مباشرة للإشارات.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B — وهما من خطوط Ichimoku المسقطة من إطار الأربع ساعات إلى الرسم البياني للساعة — يمثلان مستويات قوية.
• مستويات القمم والقيعان (الخطوط الحمراء الرفيعة) هي نقاط ارتداد سابقة وتعمل كمصادر للإشارات.
• الخطوط الصفراء تُمثّل خطوط الاتجاه، القنوات السعرية، وغيرها من النماذج الفنية.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية (COT) يُظهر صافي حجم المركز لكل فئة من فئات المتداولين.